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Calendrier des factures et du solde

Repérez un manque de liquidités que le total mensuel peut masquer.

Utilisez la virgule décimale, sans séparateur de milliers (ex. 1234,56).

Vos chiffres

Un solde négatif prévu n’est pas une autorisation de crédit. Huit opérations et jours 1 à 31 seulement ; choisissez des dates valides pour votre mois. Regroupez prudemment les petites dépenses et prévoyez l’incertitude. Aucune connexion bancaire, paiement automatique ou calcul d’intérêts.

Solde initial disponible

Jour de l’opération 1

Montant de l’opération 1

Jour de l’opération 2

Montant de l’opération 2

Jour de l’opération 3

Montant de l’opération 3

Jour de l’opération 4

Montant de l’opération 4

Jour de l’opération 5

Montant de l’opération 5

Jour de l’opération 6

Montant de l’opération 6

Jour de l’opération 7

Montant de l’opération 7

Jour de l’opération 8

Montant de l’opération 8

Comment ça marche

Saisissez jusqu’à huit opérations pour un mois : les montants positifs sont des revenus, les négatifs des paiements. Utilisez zéro pour les opérations inutilisées. Le tri se fait par jour, puis par ordre de saisie à date égale. Le calcul inclut le solde initial et affiche le solde après chaque opération. Vérifiez l’ordre réel des écritures et les fonds disponibles.

Exemple : le calendrier initial affiche un excédent mensuel de 150 et un solde final de 250, mais un minimum de moins 250. Déplacez la facture du jour 5 au jour 17 uniquement avec l’accord du fournisseur : le minimum devient zéro.

Source et contexte

Les CSV s’ouvrent dans un tableur. Ils contiennent vos saisies et résultats calculés, pas de formules ni de compte financier connecté.

Calendrier des factures et du solde

Vos chiffres

Résultat

Comment ça marche