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Rechnungskalender mit laufendem Saldo

Finde eine Liquiditätslücke, die eine Monatssumme verdecken kann.

Dezimalzahlen mit Komma eingeben, ohne Tausendertrennzeichen (z. B. 1234,56).

Deine Zahlen

Ein geplanter negativer Saldo ist keine Kreditzusage. Nur acht Vorgänge und Tage 1–31; wähle gültige Tage deines Monats. Fasse kleinere Ausgaben sorgfältig zusammen und berücksichtige Unsicherheit. Keine Bankverbindung, automatischen Zahlungen oder Zinsberechnung.

So funktioniert es

Gib bis zu acht Vorgänge für einen Monat ein: positive Beträge sind Einnahmen, negative sind Zahlungen. Nutze null für ungenutzte Vorgänge. Sortiert wird nach Tag; am selben Tag gilt die Eingabereihenfolge. Der Anfangssaldo ist enthalten, und der Saldo nach jedem Vorgang wird gezeigt. Prüfe tatsächliche Buchungsreihenfolge und verfügbare Mittel.

Beispiel: Der ursprüngliche Kalender zeigt 150 Monatsüberschuss und 250 Endsaldo, aber der Tiefststand ist minus 250. Verschiebe die Versorgerzahlung nur mit Zustimmung von Tag 5 auf Tag 17: Der Tiefststand wird null.

Quelle und Hintergrund

CSV-Dateien öffnen sich in Tabellenprogrammen. Sie enthalten Eingaben und berechnete Ergebnisse, keine Formeln oder verbundenen Finanzkonten.